4月2日基金净值:华安安悦债券A最新净值10561
2025-05-07 【 字体:大 中 小 】

证券之星消息,4月2日,华安安悦债券A最新单位净值为1.0561元,累计净值为1.263元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.18%,近6个月上涨1.9%,近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安安悦债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.88%,现金占净值比0.17%。
该基金的基金经理为郑如熙,郑如熙于2018年3月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报29.02%。
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